嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0821元 (2026-01-12) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6563 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合A |
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,991.00 | 4,387.90元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,371.00 | 5,046.66元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,047.00 | 5,073.49元 | -- |