嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0821元 (2026-01-12) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6563 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合A |
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.60万元 | 0.60% | 26.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.98万元 | 0.60% | 83.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 143.14万元 | 0.60% | 47.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |