嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 140.03万元 | 0.60% | 46.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 140.03万元 | 0.60% | 46.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.60万元 | 0.60% | 26.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.60万元 | 0.60% | 26.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.98万元 | 0.60% | 83.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.98万元 | 0.60% | 83.66万元 | 0.20% |