嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1318元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6283 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合(008664) |
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1318元 | 1.1718元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.1745元 |
| 2026-06-24 | 1.1310元 | 1.1710元 |
| 2026-06-23 | 1.1283元 | 1.1683元 |
| 2026-06-22 | 1.1318元 | 1.1718元 |
| 2026-06-18 | 1.1288元 | 1.1688元 |
| 2026-06-17 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2026-06-16 | 1.1196元 | 1.1596元 |
| 2026-06-15 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2026-06-12 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2026-06-09 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2026-06-08 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2026-06-05 | 1.1177元 | 1.1577元 |
| 2026-06-04 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2026-06-03 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-06-02 | 1.1208元 | 1.1608元 |
| 2026-06-01 | 1.1195元 | 1.1595元 |
| 2026-05-29 | 1.1235元 | 1.1635元 |
| 2026-05-28 | 1.1266元 | 1.1666元 |
| 2026-05-27 | 1.1248元 | 1.1648元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1669元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2026-05-21 | 1.1173元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2026-05-19 | 1.1169元 | 1.1569元 |
| 2026-05-18 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2026-05-15 | 1.1147元 | 1.1547元 |
| 2026-05-14 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2026-05-13 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2026-05-12 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-05-11 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2026-05-08 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-05-07 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2026-04-30 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2026-04-29 | 1.1043元 | 1.1443元 |
| 2026-04-28 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2026-04-27 | 1.1041元 | 1.1441元 |
| 2026-04-24 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2026-04-23 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-04-21 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1403元 |
| 2026-04-17 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2026-04-15 | 1.0933元 | 1.1333元 |
| 2026-04-14 | 1.0945元 | 1.1345元 |