嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0870元 (2026-01-22) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6602 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合A |
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-01-21 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-01-20 | 1.0837元 | 1.1237元 |
| 2026-01-19 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-01-16 | 1.0837元 | 1.1237元 |
| 2026-01-15 | 1.0836元 | 1.1236元 |
| 2026-01-14 | 1.0827元 | 1.1227元 |
| 2026-01-13 | 1.0818元 | 1.1218元 |
| 2026-01-12 | 1.0821元 | 1.1221元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.1207元 |
| 2026-01-08 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2026-01-07 | 1.0804元 | 1.1204元 |
| 2026-01-06 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2026-01-05 | 1.0783元 | 1.1183元 |
| 2025-12-31 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2025-12-30 | 1.0769元 | 1.1169元 |
| 2025-12-29 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2025-12-26 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2025-12-25 | 1.0761元 | 1.1161元 |
| 2025-12-24 | 1.0761元 | 1.1161元 |
| 2025-12-23 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2025-12-22 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2025-12-19 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2025-12-18 | 1.0730元 | 1.1130元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.1129元 |
| 2025-12-16 | 1.0711元 | 1.1111元 |
| 2025-12-15 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2025-12-11 | 1.0721元 | 1.1121元 |
| 2025-12-10 | 1.0726元 | 1.1126元 |
| 2025-12-09 | 1.0718元 | 1.1118元 |
| 2025-12-08 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2025-12-05 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2025-12-04 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2025-12-03 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2025-12-02 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2025-12-01 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2025-11-28 | 1.0687元 | 1.1087元 |
| 2025-11-27 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2025-11-26 | 1.0691元 | 1.1091元 |
| 2025-11-25 | 1.0689元 | 1.1089元 |
| 2025-11-24 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2025-11-21 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2025-11-20 | 1.0743元 | 1.1143元 |
| 2025-11-19 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2025-11-18 | 1.0746元 | 1.1146元 |
| 2025-11-17 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2025-11-14 | 1.0770元 | 1.1170元 |
| 2025-11-13 | 1.0788元 | 1.1188元 |
| 2025-11-12 | 1.0764元 | 1.1164元 |