嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0109元 | 1.2237元 |
| 2026-10-09 | 1.0126元 | 1.2254元 |
| 2026-09-30 | 1.0131元 | 1.2259元 |
| 2026-09-24 | 1.0139元 | 1.2267元 |
| 2026-09-18 | 1.0152元 | 1.2280元 |
| 2026-09-11 | 1.0128元 | 1.2256元 |
| 2026-09-04 | 1.0137元 | 1.2265元 |
| 2026-08-28 | 1.0159元 | 1.2287元 |
| 2026-08-21 | 1.0150元 | 1.2278元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.2281元 |
| 2026-08-07 | 1.0159元 | 1.2287元 |
| 2026-07-31 | 1.0143元 | 1.2271元 |
| 2026-07-24 | 1.0140元 | 1.2268元 |
| 2026-07-17 | 1.0129元 | 1.2257元 |
| 2026-07-10 | 1.0161元 | 1.2289元 |
| 2026-07-03 | 1.0197元 | 1.2310元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.2337元 |
| 2026-06-26 | 1.0173元 | 1.2286元 |
| 2026-06-18 | 1.0185元 | 1.2298元 |
| 2026-06-12 | 1.0141元 | 1.2254元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.2271元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.2263元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.2260元 |
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.2242元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.2267元 |
| 2026-04-30 | 1.0143元 | 1.2256元 |
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.2250元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.2240元 |
| 2026-04-10 | 1.0105元 | 1.2218元 |
| 2026-04-03 | 1.0096元 | 1.2203元 |
| 2026-03-27 | 1.0082元 | 1.2189元 |
| 2026-03-20 | 1.0074元 | 1.2181元 |
| 2026-03-13 | 1.0090元 | 1.2197元 |
| 2026-03-12 | 1.0100元 | 1.2207元 |
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.2212元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.2207元 |
| 2026-03-09 | 1.0088元 | 1.2195元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.2203元 |
| 2026-02-27 | 1.0105元 | 1.2212元 |
| 2026-02-13 | 1.0106元 | 1.2213元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.2201元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.2199元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.2244元 |
| 2026-01-16 | 1.0085元 | 1.2192元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.2181元 |
| 2025-12-31 | 1.0068元 | 1.2175元 |
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.2181元 |
| 2025-12-19 | 1.0068元 | 1.2175元 |
| 2025-12-12 | 1.0057元 | 1.2164元 |
| 2025-12-05 | 1.0048元 | 1.2155元 |