嘉实致融一年定期债券(008661) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 27.58亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 27.20亿 | 26.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 27.66亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 28.09亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 28.33亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 28.05亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 27.50亿 | 26.88亿元 | -- |