嘉实致融一年定期债券 (008661.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模27.66亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0106元 (2026-02-13) 基金经理轩璇胡永青赖礼辉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2072 / 7216)
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嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉实致融一年定期债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	421.00	672.90万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	216.00	1,273.17万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	216.00	1,285.61万元	--