嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.2271元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.2263元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.2260元 |
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.2242元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.2267元 |
| 2026-04-30 | 1.0143元 | 1.2256元 |
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.2250元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.2240元 |
| 2026-04-10 | 1.0105元 | 1.2218元 |
| 2026-04-03 | 1.0096元 | 1.2203元 |
| 2026-03-27 | 1.0082元 | 1.2189元 |
| 2026-03-20 | 1.0074元 | 1.2181元 |
| 2026-03-13 | 1.0090元 | 1.2197元 |
| 2026-03-12 | 1.0100元 | 1.2207元 |
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.2212元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.2207元 |
| 2026-03-09 | 1.0088元 | 1.2195元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.2203元 |
| 2026-02-27 | 1.0105元 | 1.2212元 |
| 2026-02-13 | 1.0106元 | 1.2213元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.2201元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.2199元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.2244元 |
| 2026-01-16 | 1.0085元 | 1.2192元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.2181元 |
| 2025-12-31 | 1.0068元 | 1.2175元 |
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.2181元 |
| 2025-12-19 | 1.0068元 | 1.2175元 |
| 2025-12-12 | 1.0057元 | 1.2164元 |
| 2025-12-05 | 1.0048元 | 1.2155元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.2166元 |
| 2025-11-21 | 1.0071元 | 1.2178元 |
| 2025-11-14 | 1.0259元 | 1.2176元 |
| 2025-11-07 | 1.0253元 | 1.2170元 |
| 2025-10-31 | 1.0251元 | 1.2168元 |
| 2025-10-24 | 1.0219元 | 1.2136元 |
| 2025-10-17 | 1.0210元 | 1.2127元 |
| 2025-10-10 | 1.0230元 | 1.2103元 |
| 2025-09-30 | 1.0221元 | 1.2094元 |
| 2025-09-26 | 1.0218元 | 1.2091元 |
| 2025-09-19 | 1.0242元 | 1.2115元 |
| 2025-09-12 | 1.0242元 | 1.2115元 |
| 2025-09-05 | 1.0265元 | 1.2138元 |
| 2025-08-29 | 1.0256元 | 1.2129元 |
| 2025-08-22 | 1.0247元 | 1.2120元 |
| 2025-08-15 | 1.0267元 | 1.2140元 |
| 2025-08-08 | 1.0284元 | 1.2157元 |
| 2025-08-01 | 1.0275元 | 1.2148元 |
| 2025-07-25 | 1.0262元 | 1.2135元 |
| 2025-07-18 | 1.0300元 | 1.2173元 |