嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 409.02万元 | 0.30% | 68.17万元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 840.16万元 | 0.30% | 220.16万元 | 0.05% |
| 2025-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 415.62万元 | 0.30% | 138.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 797.98万元 | 0.30% | 265.99万元 | 0.10% |