天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1306元 (2026-03-06) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.015 元 | 25.18亿 | 3,776.94万元 | 1.32% | 1.32% |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0167 元 | 21.43亿 | 3,577.98万元 | 1.49% | 1.49% |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0214 元 | 6.88亿 | 1,471.58万元 | 2.00% | 5.00% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0321 元 | 5.63亿 | 1,807.00万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |