天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1311元 | 1.2807元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.2803元 |
| 2026-06-18 | 1.1434元 | 1.2799元 |
| 2026-06-12 | 1.1418元 | 1.2783元 |
| 2026-06-05 | 1.1440元 | 1.2805元 |
| 2026-05-29 | 1.1432元 | 1.2797元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.2771元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.2771元 |
| 2026-05-20 | 1.1405元 | 1.2770元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.2766元 |
| 2026-05-18 | 1.1396元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.1392元 | 1.2757元 |
| 2026-05-14 | 1.1391元 | 1.2756元 |
| 2026-05-13 | 1.1390元 | 1.2755元 |
| 2026-05-12 | 1.1384元 | 1.2749元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.2744元 |
| 2026-05-08 | 1.1376元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.1373元 | 1.2738元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.2738元 |
| 2026-04-30 | 1.1375元 | 1.2740元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.2737元 |
| 2026-04-17 | 1.1367元 | 1.2732元 |
| 2026-04-10 | 1.1356元 | 1.2721元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.2710元 |
| 2026-03-27 | 1.1329元 | 1.2694元 |
| 2026-03-20 | 1.1320元 | 1.2685元 |
| 2026-03-13 | 1.1311元 | 1.2676元 |
| 2026-03-06 | 1.1306元 | 1.2671元 |
| 2026-02-27 | 1.1293元 | 1.2658元 |
| 2026-02-13 | 1.1289元 | 1.2654元 |
| 2026-02-06 | 1.1275元 | 1.2640元 |
| 2026-02-03 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-02-02 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-30 | 1.1271元 | 1.2636元 |
| 2026-01-29 | 1.1271元 | 1.2636元 |
| 2026-01-28 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-27 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-26 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-23 | 1.1267元 | 1.2632元 |
| 2026-01-22 | 1.1264元 | 1.2629元 |
| 2026-01-21 | 1.1260元 | 1.2625元 |
| 2026-01-20 | 1.1254元 | 1.2619元 |
| 2026-01-19 | 1.1252元 | 1.2617元 |
| 2026-01-16 | 1.1248元 | 1.2613元 |
| 2026-01-09 | 1.1236元 | 1.2601元 |
| 2025-12-31 | 1.1230元 | 1.2595元 |
| 2025-12-26 | 1.1233元 | 1.2598元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.2590元 |
| 2025-12-12 | 1.1220元 | 1.2585元 |
| 2025-12-05 | 1.1211元 | 1.2576元 |