天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-02-27) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1293元 | 1.2658元 |
| 2026-02-13 | 1.1289元 | 1.2654元 |
| 2026-02-06 | 1.1275元 | 1.2640元 |
| 2026-02-03 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-02-02 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-30 | 1.1271元 | 1.2636元 |
| 2026-01-29 | 1.1271元 | 1.2636元 |
| 2026-01-28 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-27 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-26 | 1.1270元 | 1.2635元 |
| 2026-01-23 | 1.1267元 | 1.2632元 |
| 2026-01-22 | 1.1264元 | 1.2629元 |
| 2026-01-21 | 1.1260元 | 1.2625元 |
| 2026-01-20 | 1.1254元 | 1.2619元 |
| 2026-01-19 | 1.1252元 | 1.2617元 |
| 2026-01-16 | 1.1248元 | 1.2613元 |
| 2026-01-09 | 1.1236元 | 1.2601元 |
| 2025-12-31 | 1.1230元 | 1.2595元 |
| 2025-12-26 | 1.1233元 | 1.2598元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.2590元 |
| 2025-12-12 | 1.1220元 | 1.2585元 |
| 2025-12-05 | 1.1211元 | 1.2576元 |
| 2025-11-28 | 1.1368元 | 1.2583元 |
| 2025-11-21 | 1.1376元 | 1.2591元 |
| 2025-11-14 | 1.1373元 | 1.2588元 |
| 2025-11-07 | 1.1368元 | 1.2583元 |
| 2025-10-31 | 1.1360元 | 1.2575元 |
| 2025-10-24 | 1.1326元 | 1.2541元 |
| 2025-10-17 | 1.1311元 | 1.2526元 |
| 2025-10-16 | 1.1305元 | 1.2520元 |
| 2025-10-15 | 1.1301元 | 1.2516元 |
| 2025-10-14 | 1.1302元 | 1.2517元 |
| 2025-10-13 | 1.1300元 | 1.2515元 |
| 2025-10-10 | 1.1293元 | 1.2508元 |
| 2025-10-09 | 1.1293元 | 1.2508元 |
| 2025-09-30 | 1.1291元 | 1.2506元 |
| 2025-09-26 | 1.1288元 | 1.2503元 |
| 2025-09-19 | 1.1306元 | 1.2521元 |
| 2025-09-12 | 1.1302元 | 1.2517元 |
| 2025-09-05 | 1.1316元 | 1.2531元 |
| 2025-08-29 | 1.1306元 | 1.2521元 |
| 2025-08-22 | 1.1298元 | 1.2513元 |
| 2025-08-15 | 1.1320元 | 1.2535元 |
| 2025-08-08 | 1.1334元 | 1.2549元 |
| 2025-08-01 | 1.1322元 | 1.2537元 |
| 2025-07-25 | 1.1307元 | 1.2522元 |
| 2025-07-18 | 1.1345元 | 1.2560元 |
| 2025-07-11 | 1.1335元 | 1.2550元 |
| 2025-07-04 | 1.1341元 | 1.2556元 |
| 2025-07-01 | 1.1319元 | 1.2534元 |