天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1405元 | 1.2901元 |
| 2026-09-30 | 1.1398元 | 1.2894元 |
| 2026-09-24 | 1.1400元 | 1.2896元 |
| 2026-09-18 | 1.1381元 | 1.2877元 |
| 2026-09-11 | 1.1367元 | 1.2863元 |
| 2026-09-04 | 1.1363元 | 1.2859元 |
| 2026-09-03 | 1.1361元 | 1.2857元 |
| 2026-09-02 | 1.1356元 | 1.2852元 |
| 2026-09-01 | 1.1356元 | 1.2852元 |
| 2026-08-31 | 1.1352元 | 1.2848元 |
| 2026-08-28 | 1.1351元 | 1.2847元 |
| 2026-08-27 | 1.1352元 | 1.2848元 |
| 2026-08-26 | 1.1357元 | 1.2853元 |
| 2026-08-25 | 1.1357元 | 1.2853元 |
| 2026-08-24 | 1.1356元 | 1.2852元 |
| 2026-08-21 | 1.1351元 | 1.2847元 |
| 2026-08-14 | 1.1349元 | 1.2845元 |
| 2026-08-07 | 1.1336元 | 1.2832元 |
| 2026-07-31 | 1.1328元 | 1.2824元 |
| 2026-07-24 | 1.1323元 | 1.2819元 |
| 2026-07-17 | 1.1316元 | 1.2812元 |
| 2026-07-10 | 1.1311元 | 1.2807元 |
| 2026-07-03 | 1.1304元 | 1.2800元 |
| 2026-06-30 | 1.1311元 | 1.2807元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.2803元 |
| 2026-06-18 | 1.1434元 | 1.2799元 |
| 2026-06-12 | 1.1418元 | 1.2783元 |
| 2026-06-05 | 1.1440元 | 1.2805元 |
| 2026-05-29 | 1.1432元 | 1.2797元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.2771元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.2771元 |
| 2026-05-20 | 1.1405元 | 1.2770元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.2766元 |
| 2026-05-18 | 1.1396元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.1392元 | 1.2757元 |
| 2026-05-14 | 1.1391元 | 1.2756元 |
| 2026-05-13 | 1.1390元 | 1.2755元 |
| 2026-05-12 | 1.1384元 | 1.2749元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.2744元 |
| 2026-05-08 | 1.1376元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.1373元 | 1.2738元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.2738元 |
| 2026-04-30 | 1.1375元 | 1.2740元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.2737元 |
| 2026-04-17 | 1.1367元 | 1.2732元 |
| 2026-04-10 | 1.1356元 | 1.2721元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.2710元 |
| 2026-03-27 | 1.1329元 | 1.2694元 |
| 2026-03-20 | 1.1320元 | 1.2685元 |
| 2026-03-13 | 1.1311元 | 1.2676元 |