天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1356元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.33亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 53.33亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.03万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 18.22万 | 0.003% |
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