天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1351元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 43.47亿 | 38.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 31.83亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 17.56亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 28.43亿 | 25.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 28.37亿 | 25.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 28.35亿 | 25.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 28.08亿 | 25.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 23.62亿 | 21.43亿元 | -- |