天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1233元 (2025-12-26) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 28.43亿 | 25.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 28.37亿 | 25.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 28.35亿 | 25.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 28.08亿 | 25.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 23.62亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.62亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.24亿 | 6.83亿元 | -- |