天弘季季兴三个月定开债券发起A (008644.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起C 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘季季兴三个月定开债券发起 | ||
| 基金主代码 | 008644 | ||
| 运作方式 | 契约型、定期开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2019-12-17 | ||
| 总份额 | 38.82亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 天弘季季兴三个月定开债券发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008644 | 008645 | 022537 |
| 子基金份额 | 38.43亿 份 (2026-06-30) | 3,825.30万 份 (2026-06-30) | 5.03万 份 (2026-06-30) |