中欧预见稳瑞混合（FOF）A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2120元 (2026-07-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (817 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y 、中欧预见稳瑞混合（FOF）C |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）A(008639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-30 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-01 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-29 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-28 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-27 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-25 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-27 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-22 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |