中欧预见养老2025一年持有（FOF） A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2072元 (2026-01-07) 基金经理邓达管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率22.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (834 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y |
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中欧预见养老2025一年持有（FOF） A(008639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-24 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-22 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-02 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-01 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-10 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-03 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-10-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |