中欧预见稳瑞混合（FOF）A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2129元 (2026-06-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率22.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (818 / 1493) |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）A(008639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.87万元 | 0.25% | 9.73万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 38.73万元 | 0.25% | 13.91万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 18.01万元 | 0.25% | 6.72万元 | 0.08% |