中欧预见养老2025一年持有（FOF） A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2065元 (2026-01-08) 基金经理邓达管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率22.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (832 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧预见养老2025一年持有（FOF） A(008639) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4.96亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.45亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,896.82万 | 2,509.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,903.11万 | 2,541.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,377.18万 | 3,060.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,642.59万 | 3,307.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,094.45万 | 3,749.50万元 | -- |