中欧预见稳瑞混合（FOF）A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-07-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (715 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y 、中欧预见稳瑞混合（FOF）C |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）A(008639) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 4.30亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 4.62亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.09亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.96亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.45亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,896.82万 | 2,509.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,903.11万 | 2,541.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,377.18万 | 3,060.15万元 | -- |