中欧预见养老2025一年持有（FOF） A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2087元 (2026-01-09) 基金经理邓达管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率22.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (844 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y |
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中欧预见养老2025一年持有（FOF） A(008639) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF） | |
| 基金主代码 | 008639 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-15 | |
| 总份额 | 5.98亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，依照下滑曲线进行大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在力争实现养老目标的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略：本基金下滑曲线的构建基于资产负债匹配理念，采用效用函数的方式，综合考虑投资者资产端与负债端的因素，并结合投资收益与风险目标进行调整。在下滑曲线限定的资产配置区间内，本基金将通过综合分析经济周期、各项经济指标、货币政策变化、利率水平、信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化，进行适度的战术资产配置调整，力争通过主动管理为基金份额持有人创造超额收益。2、基金投资策略：对于不同类别的公募基金，本基金将分别按照不同的指标进行筛选，具体参见基金合同约定。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×（1-下滑曲线值），其中本基金各年的下滑曲线值按招募说明书的规定执行。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例，从而逐步降低整体组合的波动性，并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小，但高于债券基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008639 | 017318 |
| 子基金份额 | 4.16亿 份 (2025-09-30) | 1.82亿 份 (2025-09-30) |