中欧预见稳瑞混合（FOF）A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2150元 (2026-06-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率22.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (830 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y 、中欧预见稳瑞混合（FOF）C |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）A(008639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,424.00万 | 4.87% |
| (其中) 股票 | 3,424.00万 | 4.87% | |
| 2 | 基金投资 | 5.68亿 | 80.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,215.04万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 4,215.04万 | 5.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,352.84万 | 7.61% |
| 5 | 其他资产 | 501.03万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.08万 | 1.05% |
| 制造业 | 673.21万 | 0.96% |
| 金融业 | 603.08万 | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 281.88万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 266.61万 | 0.38% |
| 采矿业 | 84.55万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 248.23万 | 0.35% |
| 消费者非必需品 | 237.46万 | 0.34% |
| 工业 | 124.95万 | 0.18% |
| 基础材料 | 102.96万 | 0.15% |
| 信息技术 | 65.99万 | 0.09% |
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