中欧预见稳瑞混合（FOF）A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-07-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (715 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y 、中欧预见稳瑞混合（FOF）C |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）A(008639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,734.12万 | 5.63% |
| (其中) 股票 | 3,734.12万 | 5.63% | |
| 2 | 基金投资 | 5.47亿 | 82.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,027.97万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 4,027.97万 | 6.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,504.48万 | 3.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,324.71万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,466.78万 | 2.21% |
| 金融业 | 451.87万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400.72万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 291.77万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 277.26万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 工业 | 369.52万 | 0.56% |
| 地产业 | 293.21万 | 0.44% |
| 消费者非必需品 | 182.99万 | 0.28% |
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