中欧预见养老2025一年持有（FOF） A (008639.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2072元 (2026-01-07) 基金经理邓达管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率22.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (834 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y |
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中欧预见养老2025一年持有（FOF） A(008639) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,948.22万 | 5.52% |
| (其中) 股票 | 3,948.22万 | 5.52% | |
| 2 | 基金投资 | 6.18亿 | 86.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,146.13万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 4,146.13万 | 5.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,562.55万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 77.41万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,662.35万 | 2.32% |
| 金融业 | 549.45万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.09万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.33万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.86万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 376.53万 | 0.53% |
| 工业 | 163.83万 | 0.23% |
| 信息技术 | 157.50万 | 0.22% |
| 基础材料 | 144.21万 | 0.20% |
| 地产业 | 48.07万 | 0.07% |
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