国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A (008631.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1129元 (2025-12-16) 基金经理徐皓管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (899 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A(008631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 69.18万元 | 0.45% | 17.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 115.04万元 | 0.45% | 31.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 54.03万元 | 0.45% | 16.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.80万元 | 0.45% | 25.02万元 | 0.10% |