国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A (008631.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1129元 (2025-12-16) 基金经理徐皓管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (899 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A(008631) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.34万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 11.34万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 1.88亿 | 90.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,159.25万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,159.25万 | 5.56% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 147.83万 | 0.71% |
| 5 | 其他资产 | 761.58万 | 3.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 11.34万 | 0.05% |
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