国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A (008631.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1129元 (2025-12-16) 基金经理徐皓管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (915 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A(008631) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.03亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.95亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.92亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.83亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.96亿 | 2.01亿元 | -- |