国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A (008631.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1206元 (2025-12-17) 基金经理徐皓管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (908 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A(008631) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10% | 22.08万元 | 18.30万元 | 4,780.00元 | 1.96亿元 |