大成惠享一年定开债券(008628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.1758元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.0289元 | 1.1755元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.1748元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.1744元 |
| 2026-05-21 | 1.0278元 | 1.1744元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.1744元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.1740元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.1738元 |
| 2026-05-14 | 1.0272元 | 1.1738元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.1737元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.0263元 | 1.1729元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.0258元 | 1.1724元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.1723元 |
| 2026-04-30 | 1.0258元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.1725元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.1721元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.1720元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.1722元 |
| 2026-04-23 | 1.0256元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.1721元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.1718元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.1716元 |
| 2026-04-16 | 1.0246元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.0245元 | 1.1711元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 1.0241元 | 1.1707元 |
| 2026-04-09 | 1.0241元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.0242元 | 1.1708元 |
| 2026-04-07 | 1.0242元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.1707元 |
| 2026-04-02 | 1.0236元 | 1.1702元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.1701元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.1703元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.1702元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.1696元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.1694元 |
| 2026-03-25 | 1.0226元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-19 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-18 | 1.0224元 | 1.1690元 |