大成惠享一年定开债券 (008628.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-08-17总资产规模20.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3790 / 7457)
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大成惠享一年定开债券(008628) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.38亿	99.99%
	(其中) 债券	20.38亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	22.47万	0.01%

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