大成惠享一年定开债券(008628) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.03亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.83亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7.12亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7.05亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.42亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.39亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7.71亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.61亿 | 6.85亿元 | -- |