大成惠享一年定开债券(008628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 107.74万元 | 0.30% | 35.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 226.47万元 | 0.30% | 75.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.63万元 | 0.30% | 37.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 107.74万元 | 0.30% | 35.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 226.47万元 | 0.30% | 75.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.63万元 | 0.30% | 37.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |