大成惠享一年定开债券 (008628.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-17总资产规模20.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-13) 基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3781 / 7216)
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大成惠享一年定开债券(008628) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-22	2025-09-22	0.042 元	6.75亿	2,836.77万元	3.98%	8.87%
2025-03-25	2025-03-25	0.05346 元	6.75亿	3,610.61万元	4.88%	8.87%
2024-08-27	2024-08-27	0.0511 元	6.85亿	3,502.44万元	4.52%	4.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。