大成惠享一年定开债券(008628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0256元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.1721元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.1718元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.1716元 |
| 2026-04-16 | 1.0246元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.0245元 | 1.1711元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 1.0241元 | 1.1707元 |
| 2026-04-09 | 1.0241元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.0242元 | 1.1708元 |
| 2026-04-07 | 1.0242元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.1707元 |
| 2026-04-02 | 1.0236元 | 1.1702元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.1701元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.1703元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.1702元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.1696元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.1694元 |
| 2026-03-25 | 1.0226元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-19 | 1.0225元 | 1.1691元 |
| 2026-03-18 | 1.0224元 | 1.1690元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.1686元 |
| 2026-03-16 | 1.0218元 | 1.1684元 |
| 2026-03-13 | 1.0218元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.0216元 | 1.1682元 |
| 2026-03-11 | 1.0212元 | 1.1678元 |
| 2026-03-10 | 1.0212元 | 1.1678元 |
| 2026-03-09 | 1.0212元 | 1.1678元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.1682元 |
| 2026-03-05 | 1.0215元 | 1.1681元 |
| 2026-03-04 | 1.0214元 | 1.1680元 |
| 2026-03-03 | 1.0211元 | 1.1677元 |
| 2026-03-02 | 1.0208元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.0203元 | 1.1669元 |
| 2026-02-26 | 1.0201元 | 1.1667元 |
| 2026-02-25 | 1.0205元 | 1.1671元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.1673元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.1669元 |
| 2026-02-12 | 1.0202元 | 1.1668元 |
| 2026-02-11 | 1.0199元 | 1.1665元 |
| 2026-02-10 | 1.0198元 | 1.1664元 |
| 2026-02-09 | 1.0198元 | 1.1664元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.1660元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.1657元 |
| 2026-02-04 | 1.0188元 | 1.1654元 |