大成惠享一年定开债券(008628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0297元 | 1.1763元 |
| 2026-07-02 | 1.0296元 | 1.1762元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.1762元 |
| 2026-06-30 | 1.0300元 | 1.1766元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.1767元 |
| 2026-06-26 | 1.0296元 | 1.1762元 |
| 2026-06-25 | 1.0294元 | 1.1760元 |
| 2026-06-24 | 1.0291元 | 1.1757元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.1755元 |
| 2026-06-22 | 1.0291元 | 1.1757元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.1756元 |
| 2026-06-17 | 1.0288元 | 1.1754元 |
| 2026-06-16 | 1.0284元 | 1.1750元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.1747元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.1746元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.1746元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.1751元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.1754元 |
| 2026-06-08 | 1.0290元 | 1.1756元 |
| 2026-06-05 | 1.0292元 | 1.1758元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.1759元 |
| 2026-06-03 | 1.0292元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.0293元 | 1.1759元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.1758元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.0289元 | 1.1755元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.1748元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.1744元 |
| 2026-05-21 | 1.0278元 | 1.1744元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.1744元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.1740元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.1738元 |
| 2026-05-14 | 1.0272元 | 1.1738元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.1737元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.0263元 | 1.1729元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.0258元 | 1.1724元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.1723元 |
| 2026-04-30 | 1.0258元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.1725元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.1721元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.1720元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.1722元 |
| 2026-04-23 | 1.0256元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.1721元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1719元 |