大成惠享一年定开债券(008628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.1669元 |
| 2026-02-12 | 1.0202元 | 1.1668元 |
| 2026-02-11 | 1.0199元 | 1.1665元 |
| 2026-02-10 | 1.0198元 | 1.1664元 |
| 2026-02-09 | 1.0198元 | 1.1664元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.1660元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.1657元 |
| 2026-02-04 | 1.0188元 | 1.1654元 |
| 2026-02-03 | 1.0188元 | 1.1654元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.1654元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.1653元 |
| 2026-01-29 | 1.0186元 | 1.1652元 |
| 2026-01-28 | 1.0186元 | 1.1652元 |
| 2026-01-27 | 1.0185元 | 1.1651元 |
| 2026-01-26 | 1.0185元 | 1.1651元 |
| 2026-01-23 | 1.0183元 | 1.1649元 |
| 2026-01-22 | 1.0181元 | 1.1647元 |
| 2026-01-21 | 1.0181元 | 1.1647元 |
| 2026-01-20 | 1.0180元 | 1.1646元 |
| 2026-01-19 | 1.0177元 | 1.1643元 |
| 2026-01-16 | 1.0176元 | 1.1642元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.1638元 |
| 2026-01-14 | 1.0171元 | 1.1637元 |
| 2026-01-13 | 1.0169元 | 1.1635元 |
| 2026-01-12 | 1.0169元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.0166元 | 1.1632元 |
| 2026-01-08 | 1.0164元 | 1.1630元 |
| 2026-01-07 | 1.0160元 | 1.1626元 |
| 2026-01-06 | 1.0163元 | 1.1629元 |
| 2026-01-05 | 1.0169元 | 1.1635元 |
| 2025-12-31 | 1.0169元 | 1.1635元 |
| 2025-12-30 | 1.0168元 | 1.1634元 |
| 2025-12-29 | 1.0169元 | 1.1635元 |
| 2025-12-26 | 1.0174元 | 1.1640元 |
| 2025-12-25 | 1.0173元 | 1.1639元 |
| 2025-12-24 | 1.0172元 | 1.1638元 |
| 2025-12-23 | 1.0171元 | 1.1637元 |
| 2025-12-22 | 1.0168元 | 1.1634元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.1634元 |
| 2025-12-18 | 1.0164元 | 1.1630元 |
| 2025-12-17 | 1.0161元 | 1.1627元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.1622元 |
| 2025-12-15 | 1.0154元 | 1.1620元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.1622元 |
| 2025-12-11 | 1.0158元 | 1.1624元 |
| 2025-12-10 | 1.0154元 | 1.1620元 |
| 2025-12-09 | 1.0152元 | 1.1618元 |
| 2025-12-08 | 1.0147元 | 1.1613元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1614元 |
| 2025-12-04 | 1.0146元 | 1.1612元 |