浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0025元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债(008615) |
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.001 元 | 7.14万 | 71.38元 | 0.10% | 0.70% |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.006 元 | 7.14万 | 428.27元 | 0.60% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.004 元 | 7.14万 | 285.51元 | 0.40% | 0.99% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.001 元 | 7.14万 | 71.38元 | 0.10% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.005 元 | 7.14万 | 356.89元 | 0.50% | |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.004 元 | 2,473.00 | 9.89元 | 0.40% | 1.39% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.005 元 | 2,473.00 | 12.37元 | 0.50% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 2,473.00 | 12.37元 | 0.50% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.006 元 | 2,473.00 | 14.84元 | 0.60% | 0.99% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.004 元 | 2,473.00 | 9.89元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |