浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0068元 (2026-01-09) 基金经理程嘉伟白严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债A类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.16万 | 7.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7.15万 | 7.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 7.15万 | 7.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.18万 | 7.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2,479.68 | 2,473.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,477.20 | 2,473.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,476.71 | 2,473.00元 | -- |