浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0068元 (2026-01-09) 基金经理程嘉伟白严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债A类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% |
| 2025 | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.16% | 0.08% | 1.11% |
| 2024 | 0.14% | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.11% | 0.04% | 1.79% |
| 2023 | 0.11% | 0.17% | 0.19% | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.13% | 0.15% | 0.18% | 1.94% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.17% | 0.24% |