浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0068元 (2026-01-09) 基金经理程嘉伟白严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债A类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0508元 |
| 2025-12-31 | 1.0066元 | 1.0506元 |
| 2025-12-26 | 1.0066元 | 1.0506元 |
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.0505元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0504元 |
| 2025-12-05 | 1.0059元 | 1.0499元 |
| 2025-11-28 | 1.0058元 | 1.0498元 |
| 2025-11-21 | 1.0051元 | 1.0491元 |
| 2025-11-14 | 1.0049元 | 1.0489元 |
| 2025-11-07 | 1.0045元 | 1.0485元 |
| 2025-10-31 | 1.0042元 | 1.0482元 |
| 2025-10-24 | 1.0037元 | 1.0477元 |
| 2025-10-17 | 1.0035元 | 1.0475元 |
| 2025-10-10 | 1.0034元 | 1.0474元 |
| 2025-09-30 | 1.0032元 | 1.0472元 |
| 2025-09-26 | 1.0032元 | 1.0472元 |
| 2025-09-19 | 1.0022元 | 1.0462元 |
| 2025-09-12 | 1.0054元 | 1.0454元 |
| 2025-09-05 | 1.0053元 | 1.0453元 |
| 2025-08-29 | 1.0052元 | 1.0452元 |
| 2025-08-22 | 1.0035元 | 1.0435元 |
| 2025-08-15 | 1.0031元 | 1.0431元 |
| 2025-08-08 | 1.0030元 | 1.0430元 |
| 2025-08-01 | 1.0029元 | 1.0429元 |
| 2025-07-25 | 1.0026元 | 1.0426元 |
| 2025-07-18 | 1.0025元 | 1.0425元 |
| 2025-07-11 | 1.0022元 | 1.0422元 |
| 2025-07-04 | 1.0021元 | 1.0421元 |
| 2025-06-30 | 1.0020元 | 1.0420元 |
| 2025-06-27 | 1.0020元 | 1.0420元 |
| 2025-06-20 | 1.0019元 | 1.0419元 |
| 2025-06-13 | 1.0028元 | 1.0418元 |
| 2025-06-06 | 1.0027元 | 1.0417元 |
| 2025-05-30 | 1.0026元 | 1.0416元 |
| 2025-05-23 | 1.0025元 | 1.0415元 |
| 2025-05-16 | 1.0024元 | 1.0414元 |
| 2025-05-09 | 1.0024元 | 1.0414元 |
| 2025-04-30 | 1.0022元 | 1.0412元 |
| 2025-04-25 | 1.0022元 | 1.0412元 |
| 2025-04-18 | 1.0021元 | 1.0411元 |
| 2025-04-11 | 1.0019元 | 1.0409元 |
| 2025-04-03 | 1.0018元 | 1.0408元 |
| 2025-03-28 | 1.0017元 | 1.0407元 |
| 2025-03-21 | 1.0067元 | 1.0407元 |
| 2025-03-14 | 1.0066元 | 1.0406元 |
| 2025-03-07 | 1.0065元 | 1.0405元 |
| 2025-02-28 | 1.0064元 | 1.0404元 |
| 2025-02-21 | 1.0063元 | 1.0403元 |
| 2025-02-14 | 1.0062元 | 1.0402元 |
| 2025-02-07 | 1.0061元 | 1.0401元 |