浙商汇金聚泓两年定开债C类 (008616.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0068元 (2026-01-09) 基金经理程嘉伟白严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债A类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 305.07万元 | 0.15% | 101.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,106.25万元 | 0.15% | 368.75万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 571.96万元 | 0.15% | 190.65万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |