浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0207元 | 1.1737元 |
| 2026-08-21 | 1.0205元 | 1.1735元 |
| 2026-08-14 | 1.0203元 | 1.1733元 |
| 2026-08-07 | 1.0201元 | 1.1731元 |
| 2026-07-31 | 1.0199元 | 1.1729元 |
| 2026-07-24 | 1.0197元 | 1.1727元 |
| 2026-07-17 | 1.0195元 | 1.1725元 |
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.1722元 |
| 2026-07-03 | 1.0190元 | 1.1720元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.1719元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.1718元 |
| 2026-06-18 | 1.0186元 | 1.1716元 |
| 2026-06-12 | 1.0184元 | 1.1714元 |
| 2026-06-05 | 1.0182元 | 1.1712元 |
| 2026-05-29 | 1.0180元 | 1.1710元 |
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.1708元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.1706元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.1704元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.1702元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.1700元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.1698元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.1695元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-25 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-24 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-23 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-20 | 1.0163元 | 1.1693元 |
| 2026-03-13 | 1.0302元 | 1.1692元 |
| 2026-03-06 | 1.0300元 | 1.1690元 |
| 2026-02-27 | 1.0298元 | 1.1688元 |
| 2026-02-13 | 1.0288元 | 1.1678元 |
| 2026-02-06 | 1.0281元 | 1.1671元 |
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.1664元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.1657元 |
| 2026-01-09 | 1.0254元 | 1.1644元 |
| 2025-12-31 | 1.0246元 | 1.1636元 |
| 2025-12-26 | 1.0241元 | 1.1631元 |
| 2025-12-19 | 1.0235元 | 1.1625元 |
| 2025-12-12 | 1.0229元 | 1.1619元 |
| 2025-12-05 | 1.0223元 | 1.1613元 |
| 2025-11-28 | 1.0217元 | 1.1607元 |
| 2025-11-21 | 1.0210元 | 1.1600元 |
| 2025-11-14 | 1.0204元 | 1.1594元 |
| 2025-11-07 | 1.0198元 | 1.1588元 |
| 2025-10-31 | 1.0192元 | 1.1582元 |
| 2025-10-24 | 1.0185元 | 1.1575元 |
| 2025-10-17 | 1.0179元 | 1.1569元 |
| 2025-10-10 | 1.0173元 | 1.1563元 |