浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0229元 (2025-12-12) 基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期A |
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 685.05 | 674.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 683.57 | 674.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 683.44 | 674.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 682.56 | 674.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 681.01 | 674.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 681.01 | 674.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 680.94 | 674.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 683.77 | 674.00元 | -- |