浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0229元 (2025-12-12) 基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期A |
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.84亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 117.84亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.45万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 14.43万 | 0.001% |
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