浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0288元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期A |
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.006 元 | 674.00 | 4.04元 | 0.59% | 1.96% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.008 元 | 674.00 | 5.39元 | 0.78% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.006 元 | 674.00 | 4.04元 | 0.59% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.006 元 | 674.00 | 4.04元 | 0.59% | 3.34% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.008 元 | 674.00 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.008 元 | 674.00 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.012 元 | 674.00 | 8.09元 | 1.18% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.004 元 | 674.00 | 2.70元 | 0.39% | 2.75% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.008 元 | 674.00 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.008 元 | 674.00 | 5.39元 | 0.79% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.008 元 | 674.00 | 5.39元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |