浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期A |
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,077.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,046.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,041.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,035.01万元 | -- |