浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期A |
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.1698元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.1695元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-25 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-24 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-23 | 1.0164元 | 1.1694元 |
| 2026-03-20 | 1.0163元 | 1.1693元 |
| 2026-03-13 | 1.0302元 | 1.1692元 |
| 2026-03-06 | 1.0300元 | 1.1690元 |
| 2026-02-27 | 1.0298元 | 1.1688元 |
| 2026-02-13 | 1.0288元 | 1.1678元 |
| 2026-02-06 | 1.0281元 | 1.1671元 |
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.1664元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.1657元 |
| 2026-01-09 | 1.0254元 | 1.1644元 |
| 2025-12-31 | 1.0246元 | 1.1636元 |
| 2025-12-26 | 1.0241元 | 1.1631元 |
| 2025-12-19 | 1.0235元 | 1.1625元 |
| 2025-12-12 | 1.0229元 | 1.1619元 |
| 2025-12-05 | 1.0223元 | 1.1613元 |
| 2025-11-28 | 1.0217元 | 1.1607元 |
| 2025-11-21 | 1.0210元 | 1.1600元 |
| 2025-11-14 | 1.0204元 | 1.1594元 |
| 2025-11-07 | 1.0198元 | 1.1588元 |
| 2025-10-31 | 1.0192元 | 1.1582元 |
| 2025-10-24 | 1.0185元 | 1.1575元 |
| 2025-10-17 | 1.0179元 | 1.1569元 |
| 2025-10-10 | 1.0173元 | 1.1563元 |
| 2025-09-30 | 1.0164元 | 1.1554元 |
| 2025-09-26 | 1.0160元 | 1.1550元 |
| 2025-09-19 | 1.0154元 | 1.1544元 |
| 2025-09-12 | 1.0207元 | 1.1537元 |
| 2025-09-05 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2025-08-29 | 1.0195元 | 1.1525元 |
| 2025-08-22 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2025-08-15 | 1.0182元 | 1.1512元 |
| 2025-08-08 | 1.0176元 | 1.1506元 |
| 2025-08-01 | 1.0170元 | 1.1500元 |
| 2025-07-25 | 1.0164元 | 1.1494元 |
| 2025-07-18 | 1.0158元 | 1.1488元 |
| 2025-07-11 | 1.0151元 | 1.1481元 |
| 2025-07-04 | 1.0145元 | 1.1475元 |
| 2025-06-30 | 1.0142元 | 1.1472元 |
| 2025-06-27 | 1.0139元 | 1.1469元 |
| 2025-06-20 | 1.0133元 | 1.1463元 |
| 2025-06-13 | 1.0208元 | 1.1458元 |
| 2025-06-06 | 1.0202元 | 1.1452元 |
| 2025-05-30 | 1.0196元 | 1.1446元 |