浙商汇金安享66个月定期C (008614.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0229元 (2025-12-12) 基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期A |
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浙商汇金安享66个月定期C(008614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0229元 | 1.1619元 |
| 2025-12-05 | 1.0223元 | 1.1613元 |
| 2025-11-28 | 1.0217元 | 1.1607元 |
| 2025-11-21 | 1.0210元 | 1.1600元 |
| 2025-11-14 | 1.0204元 | 1.1594元 |
| 2025-11-07 | 1.0198元 | 1.1588元 |
| 2025-10-31 | 1.0192元 | 1.1582元 |
| 2025-10-24 | 1.0185元 | 1.1575元 |
| 2025-10-17 | 1.0179元 | 1.1569元 |
| 2025-10-10 | 1.0173元 | 1.1563元 |
| 2025-09-30 | 1.0164元 | 1.1554元 |
| 2025-09-26 | 1.0160元 | 1.1550元 |
| 2025-09-19 | 1.0154元 | 1.1544元 |
| 2025-09-12 | 1.0207元 | 1.1537元 |
| 2025-09-05 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2025-08-29 | 1.0195元 | 1.1525元 |
| 2025-08-22 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2025-08-15 | 1.0182元 | 1.1512元 |
| 2025-08-08 | 1.0176元 | 1.1506元 |
| 2025-08-01 | 1.0170元 | 1.1500元 |
| 2025-07-25 | 1.0164元 | 1.1494元 |
| 2025-07-18 | 1.0158元 | 1.1488元 |
| 2025-07-11 | 1.0151元 | 1.1481元 |
| 2025-07-04 | 1.0145元 | 1.1475元 |
| 2025-06-30 | 1.0142元 | 1.1472元 |
| 2025-06-27 | 1.0139元 | 1.1469元 |
| 2025-06-20 | 1.0133元 | 1.1463元 |
| 2025-06-13 | 1.0208元 | 1.1458元 |
| 2025-06-06 | 1.0202元 | 1.1452元 |
| 2025-05-30 | 1.0196元 | 1.1446元 |
| 2025-05-23 | 1.0189元 | 1.1439元 |
| 2025-05-16 | 1.0183元 | 1.1433元 |
| 2025-05-09 | 1.0177元 | 1.1427元 |
| 2025-04-30 | 1.0169元 | 1.1419元 |
| 2025-04-25 | 1.0165元 | 1.1415元 |
| 2025-04-18 | 1.0158元 | 1.1408元 |
| 2025-04-11 | 1.0152元 | 1.1402元 |
| 2025-04-03 | 1.0145元 | 1.1395元 |
| 2025-03-28 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2025-03-21 | 1.0133元 | 1.1383元 |
| 2025-03-14 | 1.0127元 | 1.1377元 |
| 2025-03-07 | 1.0180元 | 1.1370元 |
| 2025-02-28 | 1.0174元 | 1.1364元 |
| 2025-02-21 | 1.0168元 | 1.1358元 |
| 2025-02-14 | 1.0162元 | 1.1352元 |
| 2025-02-07 | 1.0155元 | 1.1345元 |
| 2025-01-27 | 1.0148元 | 1.1338元 |
| 2025-01-24 | 1.0146元 | 1.1336元 |
| 2025-01-17 | 1.0141元 | 1.1331元 |
| 2025-01-10 | 1.0136元 | 1.1326元 |