浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期C |
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浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0212元 | 1.2132元 |
| 2026-06-30 | 1.0211元 | 1.2131元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.2130元 |
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.2126元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.2124元 |
| 2026-06-05 | 1.0201元 | 1.2121元 |
| 2026-05-29 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-05-22 | 1.0195元 | 1.2115元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.2112元 |
| 2026-05-08 | 1.0190元 | 1.2110元 |
| 2026-04-30 | 1.0187元 | 1.2107元 |
| 2026-04-24 | 1.0184元 | 1.2104元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.2102元 |
| 2026-04-10 | 1.0177元 | 1.2097元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.2097元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.2095元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.2095元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.2095元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.2095元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.2094元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.2094元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.2091元 |
| 2026-03-06 | 1.0339元 | 1.2089元 |
| 2026-02-27 | 1.0336元 | 1.2086元 |
| 2026-02-13 | 1.0325元 | 1.2075元 |
| 2026-02-06 | 1.0318元 | 1.2068元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.2060元 |
| 2026-01-23 | 1.0303元 | 1.2053元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.2036元 |
| 2025-12-31 | 1.0276元 | 1.2026元 |
| 2025-12-26 | 1.0271元 | 1.2021元 |
| 2025-12-19 | 1.0263元 | 1.2013元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.2005元 |
| 2025-12-05 | 1.0247元 | 1.1997元 |
| 2025-11-28 | 1.0239元 | 1.1989元 |
| 2025-11-21 | 1.0231元 | 1.1981元 |
| 2025-11-14 | 1.0223元 | 1.1973元 |
| 2025-11-07 | 1.0216元 | 1.1966元 |
| 2025-10-31 | 1.0208元 | 1.1958元 |
| 2025-10-24 | 1.0200元 | 1.1950元 |
| 2025-10-17 | 1.0192元 | 1.1942元 |
| 2025-10-10 | 1.0184元 | 1.1934元 |
| 2025-09-30 | 1.0173元 | 1.1923元 |
| 2025-09-26 | 1.0169元 | 1.1919元 |
| 2025-09-19 | 1.0161元 | 1.1911元 |
| 2025-09-12 | 1.0233元 | 1.1903元 |
| 2025-09-05 | 1.0225元 | 1.1895元 |
| 2025-08-29 | 1.0217元 | 1.1887元 |
| 2025-08-22 | 1.0209元 | 1.1879元 |
| 2025-08-15 | 1.0201元 | 1.1871元 |