浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0325元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期C |
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浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.008 元 | 79.90亿 | 6,392.02万元 | 0.78% | 2.54% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.03万元 | 0.98% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.008 元 | 79.90亿 | 6,392.02万元 | 0.78% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.008 元 | 79.90亿 | 6,392.02万元 | 0.78% | 4.31% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.03万元 | 0.98% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.03万元 | 0.98% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.016 元 | 79.90亿 | 1.28亿元 | 1.56% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.006 元 | 79.90亿 | 4,794.02万元 | 0.59% | 3.52% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.03万元 | 0.98% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.03万元 | 0.98% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.03万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |