浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0263元 (2025-12-19) 基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,048.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,043.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,037.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,056.64万元 | -- |