浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期C |
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浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 79.93亿 | 78.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 82.11亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 81.28亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 81.08亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.03亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.96亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.80亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.80亿 | 79.90亿元 | -- |