浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0263元 (2025-12-19) 基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金安享66个月定期C |
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浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 604.53万元 | 0.15% | 201.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,217.68万元 | 0.15% | 405.89万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 606.17万元 | 0.15% | 202.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,219.83万元 | 0.15% | 406.61万元 | 0.05% |