国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0669元 | 1.1159元 |
| 2026-07-09 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-07-08 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-07-07 | 1.0671元 | 1.1161元 |
| 2026-07-06 | 1.0671元 | 1.1161元 |
| 2026-07-03 | 1.0669元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.0669元 | 1.1159元 |
| 2026-07-01 | 1.0669元 | 1.1159元 |
| 2026-06-30 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-06-26 | 1.0664元 | 1.1154元 |
| 2026-06-25 | 1.0663元 | 1.1153元 |
| 2026-06-24 | 1.0661元 | 1.1151元 |
| 2026-06-23 | 1.0660元 | 1.1150元 |
| 2026-06-22 | 1.0661元 | 1.1151元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.1150元 |
| 2026-06-17 | 1.0659元 | 1.1149元 |
| 2026-06-16 | 1.0657元 | 1.1147元 |
| 2026-06-15 | 1.1054元 | 1.1144元 |
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.1143元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.1141元 |
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.1144元 |
| 2026-06-09 | 1.1056元 | 1.1146元 |
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.1147元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1060元 | 1.1150元 |
| 2026-06-03 | 1.1058元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.1059元 | 1.1149元 |
| 2026-06-01 | 1.1059元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1056元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1138元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1047元 | 1.1137元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.1136元 |
| 2026-05-18 | 1.1043元 | 1.1133元 |
| 2026-05-15 | 1.1038元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.1127元 |
| 2026-05-13 | 1.1036元 | 1.1126元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.1123元 |
| 2026-05-11 | 1.1030元 | 1.1120元 |
| 2026-05-08 | 1.1030元 | 1.1120元 |
| 2026-05-07 | 1.1029元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.1118元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1118元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.1115元 |