国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 20.44亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 20.33亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 20.47亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 20.33亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 20.32亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.07亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.05亿 | 18.73亿元 | -- |