国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 303.04万元 | 0.30% | 101.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 434.05万元 | 0.30% | 144.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 130.32万元 | 0.30% | 43.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.09万元 | 0.30% | 8.03万元 | 0.10% |