国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0963元 | 1.1053元 |
| 2026-02-13 | 1.0956元 | 1.1046元 |
| 2026-02-12 | 1.0955元 | 1.1045元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.1043元 |
| 2026-02-10 | 1.0952元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.0952元 | 1.1042元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.1038元 |
| 2026-02-05 | 1.0944元 | 1.1034元 |
| 2026-02-04 | 1.0942元 | 1.1032元 |
| 2026-02-03 | 1.0941元 | 1.1031元 |
| 2026-02-02 | 1.0941元 | 1.1031元 |
| 2026-01-30 | 1.0939元 | 1.1029元 |
| 2026-01-29 | 1.0939元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.0939元 | 1.1029元 |
| 2026-01-27 | 1.0938元 | 1.1028元 |
| 2026-01-26 | 1.0938元 | 1.1028元 |
| 2026-01-23 | 1.0936元 | 1.1026元 |
| 2026-01-22 | 1.0933元 | 1.1023元 |
| 2026-01-21 | 1.0932元 | 1.1022元 |
| 2026-01-20 | 1.0929元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.0926元 | 1.1016元 |
| 2026-01-16 | 1.0925元 | 1.1015元 |
| 2026-01-15 | 1.0921元 | 1.1011元 |
| 2026-01-14 | 1.0921元 | 1.1011元 |
| 2026-01-13 | 1.0920元 | 1.1010元 |
| 2026-01-12 | 1.0919元 | 1.1009元 |
| 2026-01-09 | 1.0916元 | 1.1006元 |
| 2026-01-08 | 1.0914元 | 1.1004元 |
| 2026-01-07 | 1.0911元 | 1.1001元 |
| 2026-01-06 | 1.0913元 | 1.1003元 |
| 2026-01-05 | 1.0916元 | 1.1006元 |
| 2025-12-31 | 1.0914元 | 1.1004元 |
| 2025-12-30 | 1.0912元 | 1.1002元 |
| 2025-12-29 | 1.0912元 | 1.1002元 |
| 2025-12-26 | 1.0916元 | 1.1006元 |
| 2025-12-25 | 1.0915元 | 1.1005元 |
| 2025-12-24 | 1.0914元 | 1.1004元 |
| 2025-12-23 | 1.0914元 | 1.1004元 |
| 2025-12-22 | 1.0912元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0913元 | 1.1003元 |
| 2025-12-18 | 1.0909元 | 1.0999元 |
| 2025-12-17 | 1.0908元 | 1.0998元 |
| 2025-12-16 | 1.0904元 | 1.0994元 |
| 2025-12-15 | 1.0902元 | 1.0992元 |
| 2025-12-12 | 1.0904元 | 1.0994元 |
| 2025-12-11 | 1.0906元 | 1.0996元 |
| 2025-12-10 | 1.0903元 | 1.0993元 |
| 2025-12-09 | 1.0901元 | 1.0991元 |
| 2025-12-08 | 1.0899元 | 1.0989元 |
| 2025-12-05 | 1.0898元 | 1.0988元 |