国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.1147元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1060元 | 1.1150元 |
| 2026-06-03 | 1.1058元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.1059元 | 1.1149元 |
| 2026-06-01 | 1.1059元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1056元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1138元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1047元 | 1.1137元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.1136元 |
| 2026-05-18 | 1.1043元 | 1.1133元 |
| 2026-05-15 | 1.1038元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.1127元 |
| 2026-05-13 | 1.1036元 | 1.1126元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.1123元 |
| 2026-05-11 | 1.1030元 | 1.1120元 |
| 2026-05-08 | 1.1030元 | 1.1120元 |
| 2026-05-07 | 1.1029元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.1118元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1118元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.1115元 |
| 2026-04-27 | 1.1023元 | 1.1113元 |
| 2026-04-24 | 1.1023元 | 1.1113元 |
| 2026-04-23 | 1.1025元 | 1.1115元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1116元 |
| 2026-04-21 | 1.1025元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1023元 | 1.1113元 |
| 2026-04-17 | 1.1021元 | 1.1111元 |
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.1109元 |
| 2026-04-15 | 1.1018元 | 1.1108元 |
| 2026-04-14 | 1.1017元 | 1.1107元 |
| 2026-04-13 | 1.1016元 | 1.1106元 |
| 2026-04-10 | 1.1013元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.1011元 | 1.1101元 |
| 2026-04-08 | 1.1011元 | 1.1101元 |
| 2026-04-07 | 1.1008元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.1003元 | 1.1093元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.1088元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.1085元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.1085元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.1083元 |
| 2026-03-27 | 1.0989元 | 1.1079元 |
| 2026-03-26 | 1.0987元 | 1.1077元 |
| 2026-03-25 | 1.0986元 | 1.1076元 |