国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理杨枫李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模20.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6085 / 7329)
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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	24.96亿	99.82%
	(其中) 债券	24.96亿	99.82%
2	银行存款及结算备付金	441.66万	0.18%

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